信澳周期动力混合C (015455.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数9,434.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2126元基金经理吴清宇 、 张明烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.19% |
| 相关基金: | 主从基金信澳周期动力混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳周期动力混合C(015455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-12-20 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-12-19 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-12-17 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-12-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-12-13 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-12-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-11 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-12-09 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-12-06 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-12-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-12-04 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-12-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-12-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-11-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-11-28 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-27 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-11-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-11-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-19 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-11-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-15 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-11-14 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-11-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-11-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-11 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-11-08 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-11-07 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-11-06 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-11-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-11-01 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-10-31 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-10-30 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-10-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-10-28 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-10-25 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-10-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-23 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-10-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-10-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-18 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-10-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-10-16 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-10-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
