信澳周期动力混合C (015455.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0776元基金经理李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.00% |
| 相关基金: | 主从基金信澳周期动力混合A | ||||
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信澳周期动力混合C(015455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-19 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-07-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-07-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-07-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-07-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-07-12 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-07-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-07-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-07-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-07-08 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-07-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-03 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-07-01 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-06-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-06-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-06-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-06-25 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-06-24 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-06-21 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-06-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-06-19 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-06-18 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-06-17 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-14 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-06-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-06-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-06-11 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-06-07 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-06-06 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-06-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-04 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-06-03 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-05-31 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-05-30 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-05-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-05-28 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-05-27 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-05-24 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-05-23 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-05-22 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-05-21 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-05-20 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-05-17 | 1.3074元 | 1.3074元 |
