信澳领先增长混合C (015456.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8664元基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.92% |
| 相关基金: | 主从基金信澳领先增长混合A | ||||
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信澳领先增长混合C(015456) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.46亿 | 90.87% |
| (其中) 股票 | 4.46亿 | 90.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,002.55万 | 8.15% |
| 3 | 其他资产 | 480.50万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.65亿 | 74.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,926.73万 | 16.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.48万 | 0.38% |
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