信澳领先增长混合C (015456.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8664元基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.92% |
| 相关基金: | 主从基金信澳领先增长混合A | ||||
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信澳领先增长混合C(015456) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,037.85万 | 1,140.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,169.21万 | 1,257.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1,495.86万 | 1,271.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 896.38万 | 810.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 963.84万 | 791.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 4,030.41万 | 2,965.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 5,724.43万 | 4,334.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 5,484.60万 | 4,285.51万元 | -- |
