天弘优质成长企业精选混合发起式C (015460.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8218元基金经理陆骥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.89% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优质成长企业精选混合发起式A | ||||
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,966.06万 | 66.69% |
| (其中) 股票 | 8,966.06万 | 66.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,870.93万 | 21.36% |
| 3 | 其他资产 | 1,606.80万 | 11.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,912.74万 | 43.98% |
| 金融业 | 1,069.49万 | 7.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 823.42万 | 6.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.72万 | 3.32% |
| 建筑业 | 442.98万 | 3.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142.50万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.84万 | 0.55% |
| 采矿业 | 55.38万 | 0.41% |
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