天弘优质成长企业精选混合发起式C (015460.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8218元基金经理陆骥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.89% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优质成长企业精选混合发起式A | ||||
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 862.03万 | 1,012.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,988.93万 | 2,519.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,095.92万 | 2,604.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 2,071.09万 | 2,647.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,350.70万 | 2,660.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1,877.82万 | 1,956.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,577.43万 | 1,625.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,258.80万 | 1,359.69万元 | -- |
