天弘云端生活优选混合C (015462.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7444元基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.84% |
| 相关基金: | 主从基金天弘云端生活优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘云端生活优选混合C(015462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-07-25 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-24 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-23 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-22 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-19 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-18 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-17 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-16 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-15 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-12 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-11 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-10 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-07-09 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-08 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-05 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-04 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-03 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-02 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-01 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-28 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-27 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-06-26 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-06-25 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-06-24 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-06-21 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-20 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-06-19 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-18 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-06-17 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-06-14 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-13 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-06-12 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-11 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-06-07 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-06 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-05 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-06-04 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-03 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-05-31 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-05-30 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-05-29 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-05-28 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-05-27 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-05-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-05-23 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-05-22 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-05-21 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-05-20 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-05-17 | 0.8929元 | 0.8929元 |
