天弘云端生活优选混合C (015462.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8365元基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金天弘云端生活优选混合A | ||||
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天弘云端生活优选混合C(015462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-20 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-12-19 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-12-18 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-12-17 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-12-16 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-12-13 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-12-12 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-12-11 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-12-10 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-12-09 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-12-06 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-12-05 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-12-04 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-12-03 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-12-02 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-11-29 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-11-28 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-27 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-11-26 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-11-25 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-22 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-11-21 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-11-20 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-11-19 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-11-18 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-11-14 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-11-13 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-11-12 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-11-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-11-08 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-11-07 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-06 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-11-05 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-11-04 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-01 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-10-31 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-10-30 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-10-29 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-10-28 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-10-25 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-10-24 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-10-23 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-10-22 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-10-21 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-10-18 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-10-17 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-10-16 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-10-15 | 0.8262元 | 0.8262元 |
