太平中证1000指数增强A (015466.jj)中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8781元基金经理张子权管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率13.54倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% |
| 相关基金: | 主从基金太平中证1000指数增强C | ||||
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太平中证1000指数增强A(015466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 83.68万元 | 1.00% | 12.55万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-04-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-01-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 78.69万元 | 1.00% | 11.80万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 36.09万元 | 1.00% | 5.41万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 51.28万元 | 1.00% | 7.69万元 | 0.15% |
