太平中证1000指数增强A (015466.jj)中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司持有人户数4,426.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1910元基金经理张子权管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率13.54倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金太平中证1000指数增强C | ||||
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太平中证1000指数增强A(015466) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8,437.33万 | 7,770.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,464.53万 | 8,052.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7,760.90万 | 7,341.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,670.17万 | 6,262.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 6,660.34万 | 6,020.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 6,282.81万 | 5,782.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6,202.34万 | 6,187.49万元 | -- |
