太平中证1000指数增强C (015467.jj)中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8698元基金经理张子权管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金太平中证1000指数增强A | ||||
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太平中证1000指数增强C(015467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 924.48万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 11.81万 | 0.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,104.78万 | 47.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,111.98万 | 7.46% |
| 采矿业 | 625.60万 | 4.20% |
| 批发和零售业 | 542.24万 | 3.64% |
| 金融业 | 452.36万 | 3.04% |
| 建筑业 | 369.26万 | 2.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 332.62万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297.25万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286.45万 | 1.92% |
| 房地产业 | 208.58万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 178.12万 | 1.20% |
| 卫生和社会工作 | 77.17万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75.60万 | 0.51% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,456.55万 | 9.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.85万 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 192.33万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.48万 | 0.77% |
| 房地产业 | 106.76万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.61万 | 0.49% |
| 采矿业 | 50.22万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.40万 | 0.08% |
| 金融业 | 4.12万 | 0.03% |
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