太平中证1000指数增强C (015467.jj)中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8698元基金经理张子权管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金太平中证1000指数增强A | ||||
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太平中证1000指数增强C(015467) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 7,361.64万 | 8,012.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,611.52万 | 9,684.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4,485.14万 | 4,272.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,055.93万 | 997.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 355.99万 | 323.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,494.34万 | 1,380.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 801.43万 | 801.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 207.27万 | 211.03万元 | -- |
