嘉实农业产业股票C (015468.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.87万 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6265元基金经理吴越 、 朱子君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实农业产业股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实农业产业股票C(015468) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 2.72亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.95亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.27亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 4.17亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.86亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 7.88亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 5.57亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 5.82亿 | 6.36亿元 | -- |
