嘉实农业产业股票C (015468.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.87万 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6265元基金经理吴越 、 朱子君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实农业产业股票A | ||||
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嘉实农业产业股票C(015468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-12-26 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-12-25 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-12-24 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-12-23 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-12-20 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-12-19 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-12-18 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-12-17 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-12-16 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-12-13 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-12-12 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-12-11 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-12-10 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-12-09 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-12-06 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-12-05 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-12-04 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-12-03 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-12-02 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-11-29 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-11-28 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-11-27 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-11-26 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-11-25 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-11-22 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-11-21 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-11-20 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-11-19 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-11-18 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-11-15 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-11-14 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-11-13 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-11-12 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-11-11 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-11-08 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-11-07 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-11-06 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-11-05 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-11-04 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-11-01 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-10-31 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-10-30 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-10-29 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-10-28 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-10-25 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-10-24 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-10-23 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-10-22 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-10-21 | 0.6065元 | 0.6065元 |
