嘉实农业产业股票C(015468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-07-25 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-07-24 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-23 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-07-22 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-19 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-18 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-17 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-16 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-15 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-12 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-11 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-10 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-09 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-08 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-05 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-07-04 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-03 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-07-02 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-07-01 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-28 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-06-27 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-06-26 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-06-25 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-06-24 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-06-21 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-20 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-19 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-18 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-06-17 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-06-14 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-06-13 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-06-12 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-11 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-07 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-06-06 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-06-05 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-06-04 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-03 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-05-31 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-05-30 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-05-29 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-05-28 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-05-27 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-05-24 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-05-23 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-05-22 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-05-21 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-05-20 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-05-17 | 0.7641元 | 0.7641元 |
