天弘文化新兴产业股票C (015475.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数810.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0839元基金经理刘国江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金天弘文化新兴产业股票A | ||||
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天弘文化新兴产业股票C(015475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 103.28万元 | 1.20% | 17.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 513.19万元 | 1.20% | 85.53万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 336.26万元 | 1.50% | 56.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 704.45万元 | 1.50% | 117.41万元 | 0.25% |
