广发景阳纯债 (015476.jj)广发基金管理有限公司持有人户数503.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理方抗 、 姚晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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广发景阳纯债(015476) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 489.01万元 | 0.30% | 163.00万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,040.16万元 | 0.30% | 346.72万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 640.31万元 | 0.30% | 213.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 656.39万元 | 0.30% | 218.80万元 | 0.10% |
