广发景阳纯债 (015476.jj)广发基金管理有限公司持有人户数503.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理方抗 、 姚晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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广发景阳纯债(015476) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 54.83亿 | 52.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 48.72亿 | 46.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.86亿 | 34.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.48亿 | 29.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.39亿 | 30.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 27.79亿 | 27.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 44.78亿 | 44.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 51.92亿 | 51.80亿元 | -- |
