国联融盛双盈债券A (015477.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,130.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0780元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率4.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中融融盛双盈一年封闭债券C | ||||
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国联融盛双盈债券A(015477) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 978.18万 | 3.42% |
| (其中) 股票 | 978.18万 | 3.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,061.92万 | 21.20% |
| (其中) 债券 | 6,061.92万 | 21.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,237.04万 | 4.33% |
| 4 | 其他资产 | 2.03亿 | 71.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 334.53万 | 1.17% |
| 采矿业 | 119.77万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.56万 | 0.16% |
| 金融业 | 13.36万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 8.11万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.60%) |
|---|---|---|
| 金融 | 171.14万 | 0.60% |
| 通讯业务 | 91.58万 | 0.32% |
| 能源 | 80.64万 | 0.28% |
| 非日常生活消费品 | 56.86万 | 0.20% |
| 日常消费品 | 23.23万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 21.45万 | 0.08% |
| 公用事业 | 12.96万 | 0.05% |
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