国联融盛双盈债券A (015477.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,130.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0780元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率4.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中融融盛双盈一年封闭债券C | ||||
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国联融盛双盈债券A(015477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-31 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
