国联益泓90天滚动持有债券C (015480.jj)国联基金管理有限公司持有人户数6,356.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0953元基金经理潘巍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联益泓90天滚动持有债券A | ||||
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国联益泓90天滚动持有债券C(015480) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.98亿 | 95.00% |
| (其中) 债券 | 35.88亿 | 94.74% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,000.25万 | 0.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 4.41% |
| 3 | 其他资产 | 2,248.60万 | 0.59% |
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