国联益泓90天滚动持有债券C (015480.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0758元基金经理潘巍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金国联益泓90天滚动持有债券A | ||||
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国联益泓90天滚动持有债券C(015480) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 4.98亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.38亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,276.56万 | 7,918.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,105.96万 | 3,011.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,561.56万 | 2,506.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,184.29万 | 2,171.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4,972.93万 | 4,924.67万元 | -- |
