国联益泓90天滚动持有债券C
(015480.jj)国联基金管理有限公司持有人户数6,356.00
成立日期2022-06-21
总资产规模
30.69亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0974基金经理潘巍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74%
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国联益泓90天滚动持有债券C(015480) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国联益泓90天滚动持有债券C.(015480) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联益泓90天滚动持有债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0830.69亿28.45亿--
2024-06-301.0833.81亿31.43亿--
2024-03-31--4.98亿4.68亿--
2023-12-311.055.38亿5.11亿--
2023-09-30--8,276.56万7,918.64万--
2023-06-301.033,105.96万3,011.40万--
2023-03-311.022,561.56万2,506.17万--