中欧睿见混合C (015481.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7100元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿见混合A | ||||
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中欧睿见混合C(015481) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.32亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2.30亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.67亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 4.05亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 1.59亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1,308.24万 | 1,347.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 793.29万 | 919.76万元 | -- |
