中欧睿见混合C (015481.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7100元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿见混合A | ||||
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中欧睿见混合C(015481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-25 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-24 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-07-23 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-19 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-18 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-17 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-16 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-15 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-12 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-11 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-10 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-09 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-08 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-07-05 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-04 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-03 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-02 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-07-01 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-06-28 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-06-27 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-26 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-06-25 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-06-24 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-06-21 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-06-20 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-06-19 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-17 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-14 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-06-13 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-06-12 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-06-11 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-06-07 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-06 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-06-05 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-04 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-06-03 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-05-31 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-05-30 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-05-29 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-05-28 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-05-27 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-24 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-05-23 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-05-22 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-05-21 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-05-20 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-05-17 | 0.8735元 | 0.8735元 |
