中欧睿见混合C (015481.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6797元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿见混合A | ||||
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中欧睿见混合C(015481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-08-29 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-08-28 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-08-27 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-08-26 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-08-23 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-08-22 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-08-21 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-08-20 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-08-19 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-08-16 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-08-15 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-08-14 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-08-13 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-08-12 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-08-09 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-08-08 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-08-07 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-08-06 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-08-05 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-02 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-08-01 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-31 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-30 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-29 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-26 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-25 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-24 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-07-23 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-19 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-18 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-17 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-16 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-15 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-12 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-11 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-10 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-09 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-08 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-07-05 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-04 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-03 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-02 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-07-01 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-06-28 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-06-27 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-26 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-06-25 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-06-24 | 0.7632元 | 0.7632元 |
