汇安裕泰纯债债券C (015483.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0126元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕泰纯债债券A | ||||
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汇安裕泰纯债债券C(015483) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 155.14万元 | 0.30% | 51.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 67.18万元 | 0.30% | 22.39万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.33万元 | 0.30% | 2.44万元 | 0.10% |
