汇安裕泰纯债债券C
(015483.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数15.00		成立日期2022-11-08
总资产规模
1,029.58万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0126元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.62%
相关基金: 主从基金汇安裕泰纯债债券A
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汇安裕泰纯债债券C(015483) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇安裕泰纯债债券C.(015483) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安裕泰纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元1,029.58万1,018.07万元--
2024-03-31--1,024.27万998.21万元--
2023-12-311.02元1,014.78万998.21万元--
2023-09-30--1,010.49万998.21万元--
2023-06-301.01元1,006.30万998.21万元--
2023-03-311.00元1,001.31万998.21万元--

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