平安策略优选1年持有混合A (015485.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5,407.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8525元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率808.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.96% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略优选1年持有混合C | ||||
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平安策略优选1年持有混合A(015485) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3.00亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 3.15亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.62亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 4.25亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.56亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5.47亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.45亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 5.40亿 | 5.40亿元 | -- |
