平安策略优选1年持有混合A (015485.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5,407.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8525元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率808.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.96% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略优选1年持有混合C | ||||
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平安策略优选1年持有混合A(015485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-12-19 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-12-18 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-12-17 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-12-16 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-12-13 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-12-12 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-12-11 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-12-10 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-12-09 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-12-06 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-12-05 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-04 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-12-03 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-12-02 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-11-29 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-11-28 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-27 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-11-26 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-11-25 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-11-22 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-21 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-20 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-11-19 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-18 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-15 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-11-14 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-11-13 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-11-12 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-11-11 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-11-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-11-07 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-11-06 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-11-05 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-04 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-01 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-10-31 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-10-30 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-10-29 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-10-28 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-10-25 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-10-24 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-10-23 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-10-22 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-10-21 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-10-18 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-10-17 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-10-16 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-10-15 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-10-14 | 0.7571元 | 0.7571元 |
