平安策略优选1年持有混合A (015485.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7348元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率560.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.30% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略优选1年持有混合C | ||||
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平安策略优选1年持有混合A(015485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-25 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-24 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-23 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-22 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-19 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-18 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-17 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-16 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-15 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-12 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-11 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-07-10 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-09 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-08 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-05 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-04 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-03 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-07-02 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-01 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-28 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-06-27 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-06-26 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-06-25 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-24 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-21 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-06-20 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-06-19 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-06-18 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-06-17 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-06-14 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-13 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-12 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-06-11 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-07 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-06 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-05 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-04 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-03 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-05-31 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-05-30 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-05-29 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-05-28 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-05-27 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-05-24 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-05-23 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-05-22 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-05-21 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-05-20 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-05-17 | 0.8099元 | 0.8099元 |
