平安策略优选1年持有混合C (015486.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8394元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略优选1年持有混合A | ||||
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平安策略优选1年持有混合C(015486) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.58亿 | 88.12% |
| (其中) 股票 | 6.58亿 | 88.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,418.60万 | 3.24% |
| (其中) 债券 | 2,418.60万 | 3.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,439.65万 | 8.63% |
| 4 | 其他资产 | 11.04万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.91亿 | 52.36% |
| 采矿业 | 5,111.34万 | 6.85% |
| 金融业 | 2,581.28万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,237.89万 | 3.00% |
| 房地产业 | 1,506.21万 | 2.02% |
| 批发和零售业 | 826.59万 | 1.11% |
| 住宿和餐饮业 | 810.10万 | 1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 442.26万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.66%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1.29亿 | 17.22% |
| 医疗 | 321.69万 | 0.43% |
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