平安策略优选1年持有混合C (015486.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8394元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略优选1年持有混合A | ||||
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平安策略优选1年持有混合C(015486) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 4.34亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 4.55亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.09亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 6.08亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.53亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7.86亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.84亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 7.76亿 | 7.76亿元 | -- |
