蜂巢丰泰三个月定开债券A (015487.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数361.00 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰泰三个月定开债券C | ||||
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蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2024-12-20 | 1.0766元 | 1.0966元 |
| 2024-12-19 | 1.0748元 | 1.0948元 |
| 2024-12-18 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2024-12-17 | 1.0751元 | 1.0951元 |
| 2024-12-16 | 1.0756元 | 1.0956元 |
| 2024-12-13 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2024-12-12 | 1.0719元 | 1.0919元 |
| 2024-12-11 | 1.0713元 | 1.0913元 |
| 2024-12-10 | 1.0706元 | 1.0906元 |
| 2024-12-09 | 1.0674元 | 1.0874元 |
| 2024-12-06 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2024-12-05 | 1.0666元 | 1.0866元 |
| 2024-12-04 | 1.0663元 | 1.0863元 |
| 2024-12-03 | 1.0658元 | 1.0858元 |
| 2024-12-02 | 1.0659元 | 1.0859元 |
| 2024-11-29 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2024-11-28 | 1.0618元 | 1.0818元 |
| 2024-11-27 | 1.0607元 | 1.0807元 |
| 2024-11-26 | 1.0606元 | 1.0806元 |
| 2024-11-25 | 1.0604元 | 1.0804元 |
| 2024-11-22 | 1.0598元 | 1.0798元 |
| 2024-11-21 | 1.0597元 | 1.0797元 |
| 2024-11-20 | 1.0592元 | 1.0792元 |
| 2024-11-19 | 1.0592元 | 1.0792元 |
| 2024-11-18 | 1.0586元 | 1.0786元 |
| 2024-11-15 | 1.0595元 | 1.0795元 |
| 2024-11-14 | 1.0599元 | 1.0799元 |
| 2024-11-13 | 1.0597元 | 1.0797元 |
| 2024-11-12 | 1.0606元 | 1.0806元 |
| 2024-11-11 | 1.0595元 | 1.0795元 |
| 2024-11-08 | 1.0588元 | 1.0788元 |
| 2024-11-07 | 1.0586元 | 1.0786元 |
| 2024-11-06 | 1.0575元 | 1.0775元 |
| 2024-11-05 | 1.0578元 | 1.0778元 |
| 2024-11-04 | 1.0571元 | 1.0771元 |
| 2024-11-01 | 1.0567元 | 1.0767元 |
| 2024-10-31 | 1.0556元 | 1.0756元 |
| 2024-10-30 | 1.0547元 | 1.0747元 |
| 2024-10-29 | 1.0545元 | 1.0745元 |
| 2024-10-28 | 1.0544元 | 1.0744元 |
| 2024-10-25 | 1.0543元 | 1.0743元 |
| 2024-10-24 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2024-10-23 | 1.0542元 | 1.0742元 |
| 2024-10-22 | 1.0552元 | 1.0752元 |
| 2024-10-21 | 1.0565元 | 1.0765元 |
| 2024-10-18 | 1.0572元 | 1.0772元 |
| 2024-10-17 | 1.0576元 | 1.0776元 |
| 2024-10-16 | 1.0566元 | 1.0766元 |
| 2024-10-15 | 1.0569元 | 1.0769元 |
