蜂巢丰泰三个月定开债券C (015488.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数97.00 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0696元基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰泰三个月定开债券A | ||||
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蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0696元 | 1.0896元 |
| 2024-12-20 | 1.0693元 | 1.0893元 |
| 2024-12-19 | 1.0675元 | 1.0875元 |
| 2024-12-18 | 1.0670元 | 1.0870元 |
| 2024-12-17 | 1.0678元 | 1.0878元 |
| 2024-12-16 | 1.0683元 | 1.0883元 |
| 2024-12-13 | 1.0667元 | 1.0867元 |
| 2024-12-12 | 1.0646元 | 1.0846元 |
| 2024-12-11 | 1.0641元 | 1.0841元 |
| 2024-12-10 | 1.0634元 | 1.0834元 |
| 2024-12-09 | 1.0602元 | 1.0802元 |
| 2024-12-06 | 1.0591元 | 1.0791元 |
| 2024-12-05 | 1.0595元 | 1.0795元 |
| 2024-12-04 | 1.0592元 | 1.0792元 |
| 2024-12-03 | 1.0587元 | 1.0787元 |
| 2024-12-02 | 1.0588元 | 1.0788元 |
| 2024-11-29 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2024-11-28 | 1.0548元 | 1.0748元 |
| 2024-11-27 | 1.0537元 | 1.0737元 |
| 2024-11-26 | 1.0536元 | 1.0736元 |
| 2024-11-25 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2024-11-22 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2024-11-21 | 1.0527元 | 1.0727元 |
| 2024-11-20 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2024-11-19 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2024-11-18 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2024-11-15 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2024-11-14 | 1.0529元 | 1.0729元 |
| 2024-11-13 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2024-11-12 | 1.0537元 | 1.0737元 |
| 2024-11-11 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2024-11-08 | 1.0519元 | 1.0719元 |
| 2024-11-07 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2024-11-06 | 1.0507元 | 1.0707元 |
| 2024-11-05 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2024-11-04 | 1.0503元 | 1.0703元 |
| 2024-11-01 | 1.0499元 | 1.0699元 |
| 2024-10-31 | 1.0488元 | 1.0688元 |
| 2024-10-30 | 1.0480元 | 1.0680元 |
| 2024-10-29 | 1.0478元 | 1.0678元 |
| 2024-10-28 | 1.0477元 | 1.0677元 |
| 2024-10-25 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2024-10-24 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2024-10-23 | 1.0475元 | 1.0675元 |
| 2024-10-22 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2024-10-21 | 1.0498元 | 1.0698元 |
| 2024-10-18 | 1.0505元 | 1.0705元 |
| 2024-10-17 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2024-10-16 | 1.0499元 | 1.0699元 |
| 2024-10-15 | 1.0503元 | 1.0703元 |
