蜂巢丰泰三个月定开债券C (015488.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数97.00 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0696元基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰泰三个月定开债券A | ||||
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蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.43万 | 17.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.75万 | 1.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.79万 | 5.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.69万 | 5.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.68万 | 5.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,885.69 | 6,752.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7,760.83 | 7,700.00元 | -- |
