中航瑞发3个月定开债A (015492.jj)中航基金管理有限公司持有人户数63.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞发3个月定开债C | ||||
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中航瑞发3个月定开债A(015492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 302.82万元 | 0.30% | 50.47万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 446.87万元 | 0.30% | 74.48万元 | 0.05% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 138.09万元 | 0.30% | 23.01万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 97.04万元 | 0.30% | 16.17万元 | 0.05% |
