中航瑞发3个月定开债A (015492.jj)中航基金管理有限公司持有人户数63.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞发3个月定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞发3个月定开债A(015492) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航瑞发3个月定开债 | |
| 基金主代码 | 015492 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-08 | |
| 总份额 | 19.85亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动的投资管理，努力获取长期稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略：债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略（二）国债期货投资策略（三）信用债投资策略（四）开放期投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金 | |
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航瑞发3个月定开债A | 中航瑞发3个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015492 | 015493 |
| 子基金份额 | 19.85亿 份 (2024-09-30) | 43.44万 份 (2024-09-30) |
