中航瑞发3个月定开债C (015493.jj)中航基金管理有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0284元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞发3个月定开债A | ||||
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中航瑞发3个月定开债C(015493) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 165.00 | 2,698.71元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 175.00 | 1.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 164.00 | 201.37元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 186.00 | 176.25元 | -- |
