中航瑞发3个月定开债C (015493.jj)中航基金管理有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0284元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞发3个月定开债A | ||||
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中航瑞发3个月定开债C(015493) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 43.78万 | 43.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 44.54万 | 43.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 262.65万 | 258.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 344.17万 | 339.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.36万 | 3.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.30万 | 3.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.31万 | 3.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.29万 | 3.29万元 | -- |
