景顺长城中证1000指数增强A (015495.jj)中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数4,948.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0718元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率11.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证1000指数增强C | ||||
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景顺长城中证1000指数增强A(015495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-11 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-08 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-31 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-10-16 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-10-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
