景顺长城中证1000指数增强A (015495.jj)中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数4,948.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0718元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率11.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证1000指数增强C | ||||
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景顺长城中证1000指数增强A(015495) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 5,798.26万 | 5,849.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 5,268.29万 | 6,067.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,535.84万 | 5,990.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5,734.91万 | 5,838.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,635.74万 | 5,659.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5,883.75万 | 5,551.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 6,264.13万 | 5,690.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 6,701.01万 | 6,814.13万元 | -- |
