景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj)中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数4,015.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0605元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证1000指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 881.12万 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 54.24万 | 0.45% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,121.71万 | 59.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,495.23万 | 12.47% |
| 批发和零售业 | 416.34万 | 3.47% |
| 建筑业 | 286.32万 | 2.39% |
| 房地产业 | 266.90万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262.31万 | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245.74万 | 2.05% |
| 金融业 | 242.62万 | 2.02% |
| 采矿业 | 160.56万 | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.17万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.34万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.96万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 66.85万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.47万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 44.76万 | 0.37% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.08万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.36万 | 0.12% |
| 采矿业 | 9.04万 | 0.08% |
| 金融业 | 7.37万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.47万 | 0.05% |
| 建筑业 | 1.85万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,512.00 | 0.00% |
加载中......
