景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj)中证1000景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8527元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.81% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证1000指数增强A | ||||
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景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 668.31万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 4.80万 | 0.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,016.91万 | 61.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,050.54万 | 9.14% |
| 批发和零售业 | 531.60万 | 4.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404.67万 | 3.52% |
| 采矿业 | 308.12万 | 2.68% |
| 房地产业 | 216.52万 | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 192.98万 | 1.68% |
| 建筑业 | 190.11万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175.12万 | 1.52% |
| 金融业 | 161.64万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 159.32万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 146.20万 | 1.27% |
| 卫生和社会工作 | 94.06万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.13万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,696.00 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.93万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.92万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.03万 | 0.04% |
| 建筑业 | 4.70万 | 0.04% |
| 采矿业 | 4.40万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.34万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1.77万 | 0.02% |
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