景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj)中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数4,015.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0605元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证1000指数增强A | ||||
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景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 75.16万元 | 1.00% | 11.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 139.11万元 | 1.00% | 20.87万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 72.44万元 | 1.00% | 10.87万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 226.22万元 | 1.00% | 33.93万元 | 0.15% |
