华泰紫金中证医药50指数发起A (015497.jj)医药50 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数329.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8772元基金经理毛甜管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率89.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中证医药50指数发起C | ||||
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华泰紫金中证医药50指数发起A(015497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.17万元 | 0.30% | 5,287.00元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 5.87万元 | 0.30% | 9,781.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2.92万元 | 0.30% | 4,870.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3.73万元 | 0.30% | 6,222.00元 | 0.05% |
