华泰紫金中证医药50指数发起A (015497.jj)医药50 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数329.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8640元基金经理毛甜管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率89.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.62% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中证医药50指数发起C | ||||
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华泰紫金中证医药50指数发起A(015497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-11-07 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-11-06 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-11-05 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-11-04 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-11-01 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-10-31 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-10-30 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-10-29 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-10-28 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-10-25 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-10-24 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-10-23 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-10-22 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-10-21 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-10-18 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-10-17 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-10-16 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-10-15 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-10-14 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-10-11 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-10-10 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-09 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-10-08 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-09-30 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-09-27 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-09-26 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-09-25 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-09-24 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-09-23 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-09-20 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-09-19 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-09-18 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-09-13 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-09-12 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-09-11 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-09-10 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-09-09 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-09-06 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-09-05 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-09-04 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-09-03 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-09-02 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-08-30 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-29 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-08-28 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-08-27 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-08-26 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-08-23 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-08-22 | 0.7115元 | 0.7115元 |
