华泰紫金中证医药50指数发起C (015498.jj)医药50 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7155元基金经理毛甜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.35% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中证医药50指数发起A | ||||
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华泰紫金中证医药50指数发起C(015498) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,273.61万 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 2,273.61万 | 91.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.62万 | 1.63% |
| (其中) 债券 | 40.62万 | 1.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.38万 | 5.20% |
| 4 | 其他资产 | 46.51万 | 1.87% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,831.01万 | 73.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 224.83万 | 9.03% |
| 批发和零售业 | 112.16万 | 4.50% |
| 卫生和社会工作 | 105.62万 | 4.24% |
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