华泰紫金中证医药50指数发起C (015498.jj)医药50 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7155元基金经理毛甜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.35% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中证医药50指数发起A | ||||
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华泰紫金中证医药50指数发起C(015498) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,037.63万 | 1,395.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 494.40万 | 603.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 371.74万 | 404.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 383.60万 | 407.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 294.35万 | 307.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 304.83万 | 293.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 284.57万 | 277.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 353.66万 | 369.52万元 | -- |
