山西证券裕辰债券发起式(015500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0780元 | 1.1080元 |
| 2024-12-24 | 1.0788元 | 1.1088元 |
| 2024-12-23 | 1.0793元 | 1.1093元 |
| 2024-12-20 | 1.0789元 | 1.1089元 |
| 2024-12-19 | 1.0772元 | 1.1072元 |
| 2024-12-18 | 1.0773元 | 1.1073元 |
| 2024-12-17 | 1.0779元 | 1.1079元 |
| 2024-12-16 | 1.0780元 | 1.1080元 |
| 2024-12-13 | 1.0763元 | 1.1063元 |
| 2024-12-12 | 1.0746元 | 1.1046元 |
| 2024-12-11 | 1.0740元 | 1.1040元 |
| 2024-12-10 | 1.0737元 | 1.1037元 |
| 2024-12-09 | 1.0709元 | 1.1009元 |
| 2024-12-06 | 1.0700元 | 1.1000元 |
| 2024-12-05 | 1.0701元 | 1.1001元 |
| 2024-12-04 | 1.0697元 | 1.0997元 |
| 2024-12-03 | 1.0683元 | 1.0983元 |
| 2024-12-02 | 1.0686元 | 1.0986元 |
| 2024-11-29 | 1.0660元 | 1.0960元 |
| 2024-11-28 | 1.0650元 | 1.0950元 |
| 2024-11-27 | 1.0642元 | 1.0942元 |
| 2024-11-26 | 1.0641元 | 1.0941元 |
| 2024-11-25 | 1.0639元 | 1.0939元 |
| 2024-11-22 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2024-11-21 | 1.0626元 | 1.0926元 |
| 2024-11-20 | 1.0619元 | 1.0919元 |
| 2024-11-19 | 1.0619元 | 1.0919元 |
| 2024-11-18 | 1.0614元 | 1.0914元 |
| 2024-11-15 | 1.0621元 | 1.0921元 |
| 2024-11-14 | 1.0621元 | 1.0921元 |
| 2024-11-13 | 1.0621元 | 1.0921元 |
| 2024-11-12 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2024-11-11 | 1.0617元 | 1.0917元 |
| 2024-11-08 | 1.0612元 | 1.0912元 |
| 2024-11-07 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2024-11-06 | 1.0603元 | 1.0903元 |
| 2024-11-05 | 1.0602元 | 1.0902元 |
| 2024-11-04 | 1.0598元 | 1.0898元 |
| 2024-11-01 | 1.0595元 | 1.0895元 |
| 2024-10-31 | 1.0584元 | 1.0884元 |
| 2024-10-30 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2024-10-29 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2024-10-28 | 1.0575元 | 1.0875元 |
| 2024-10-25 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2024-10-24 | 1.0581元 | 1.0881元 |
| 2024-10-23 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2024-10-22 | 1.0592元 | 1.0892元 |
| 2024-10-21 | 1.0605元 | 1.0905元 |
| 2024-10-18 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2024-10-17 | 1.0607元 | 1.0907元 |
