中欧中短债债券发起C (015503.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中短债债券发起A | ||||
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中欧中短债债券发起C(015503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0566元 | 1.0796元 |
| 2024-07-25 | 1.0563元 | 1.0793元 |
| 2024-07-24 | 1.0561元 | 1.0791元 |
| 2024-07-23 | 1.0560元 | 1.0790元 |
| 2024-07-22 | 1.0558元 | 1.0788元 |
| 2024-07-19 | 1.0553元 | 1.0783元 |
| 2024-07-18 | 1.0553元 | 1.0783元 |
| 2024-07-17 | 1.0552元 | 1.0782元 |
| 2024-07-16 | 1.0552元 | 1.0782元 |
| 2024-07-15 | 1.0551元 | 1.0781元 |
| 2024-07-12 | 1.0548元 | 1.0778元 |
| 2024-07-11 | 1.0546元 | 1.0776元 |
| 2024-07-10 | 1.0544元 | 1.0774元 |
| 2024-07-09 | 1.0544元 | 1.0774元 |
| 2024-07-08 | 1.0541元 | 1.0771元 |
| 2024-07-05 | 1.0545元 | 1.0775元 |
| 2024-07-04 | 1.0545元 | 1.0775元 |
| 2024-07-03 | 1.0544元 | 1.0774元 |
| 2024-07-02 | 1.0542元 | 1.0772元 |
| 2024-07-01 | 1.0540元 | 1.0770元 |
| 2024-06-28 | 1.0542元 | 1.0772元 |
| 2024-06-27 | 1.0539元 | 1.0769元 |
| 2024-06-26 | 1.0536元 | 1.0766元 |
| 2024-06-25 | 1.0535元 | 1.0765元 |
| 2024-06-24 | 1.0533元 | 1.0763元 |
| 2024-06-21 | 1.0531元 | 1.0761元 |
| 2024-06-20 | 1.0532元 | 1.0762元 |
| 2024-06-19 | 1.0531元 | 1.0761元 |
| 2024-06-18 | 1.0530元 | 1.0760元 |
| 2024-06-17 | 1.0529元 | 1.0759元 |
| 2024-06-14 | 1.0527元 | 1.0757元 |
| 2024-06-13 | 1.0526元 | 1.0756元 |
| 2024-06-12 | 1.0525元 | 1.0755元 |
| 2024-06-11 | 1.0524元 | 1.0754元 |
| 2024-06-07 | 1.0521元 | 1.0751元 |
| 2024-06-06 | 1.0519元 | 1.0749元 |
| 2024-06-05 | 1.0517元 | 1.0747元 |
| 2024-06-04 | 1.0515元 | 1.0745元 |
| 2024-06-03 | 1.0514元 | 1.0744元 |
| 2024-05-31 | 1.0511元 | 1.0741元 |
| 2024-05-30 | 1.0511元 | 1.0741元 |
| 2024-05-29 | 1.0510元 | 1.0740元 |
| 2024-05-28 | 1.0508元 | 1.0738元 |
| 2024-05-27 | 1.0506元 | 1.0736元 |
| 2024-05-24 | 1.0504元 | 1.0734元 |
| 2024-05-23 | 1.0503元 | 1.0733元 |
| 2024-05-22 | 1.0500元 | 1.0730元 |
| 2024-05-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
