平安价值领航混合C (015511.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,201.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9328元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值领航混合A | ||||
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平安价值领航混合C(015511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 48.39万元 | 1.20% | 8.07万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 189.90万元 | 1.50% | 31.65万元 | 0.25% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 123.00万元 | 1.50% | 20.50万元 | 0.25% |
