平安价值领航混合C (015511.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,201.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9283元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.50% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值领航混合A | ||||
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平安价值领航混合C(015511) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,774.00万 | 1,819.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,564.42万 | 1,899.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,650.45万 | 1,943.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1,661.68万 | 2,009.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,024.60万 | 2,188.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 2,203.11万 | 2,334.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2,560.69万 | 2,609.22万元 | -- |
